経理業務は「毎月やること」と「年1〜2回やること」があります。 どのタイミングで何をするかを把握しておくと、月末の慌て作業がなくなります。
毎月の経理作業（月次）
月中
届いた請求書をPDFで保存・スマホで撮影しておく
月末
torucaで一括アップロード → AI解析 → 全銀ファイル出力 → 銀行振込
振込後
支払消込（「支払済み」に更新）
月次締め
会計ソフトCSVインポート → 仕訳確認
年次の経理作業（決算期）
- torucaからCSVを出力して年間の仕入れ・外注費を集計
- 請求書の電子保存要件への対応確認（電子帳簿保存法）
- 仕入先マスタの口座情報を確認・更新
インボイス対応の年次確認
継続的な取引先については、年に一度T番号の有効性を確認することをおすすめします。 事業者が適格請求書発行事業者の登録を取り消す場合があります。
💡
torucaのT番号自動確認機能を使うと、請求書ごとに有効性を即座に確認できます。