税理士・会計事務所が顧問先の振込代行を行う場合、 複数クライアントの請求書をまとめて処理する必要があります。 torucaを活用して代行業務の生産性を高める方法を解説します。
経理代行業務の課題
- 顧問先ごとに請求書フォーマットが異なり、処理ルールも違う
- 月末に複数顧問先の処理が集中する
- 振込代行と仕訳入力の二重作業が発生している
- スタッフに安全に作業を任せるための確認フローが必要
顧問先ごとに仕入先マスタを活用
torucaの仕入先マスタには顧問先ごとの取引先口座情報を蓄積できます。 顧問先Aの取引先10社、顧問先Bの取引先20社——というように、 取引先が蓄積されるほど次月以降の作業時間が短縮されます。
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顧問先から既存の振込先一覧（Excel等）を受け取って、CSVで一括登録すると初期設定が最速です。 最大500件を一度に登録できます。
振込代行と仕訳を同時に完結
torucaの会計ソフト向けCSV出力機能を使えば、 全銀ファイル作成と同時に仕訳データも出力できます。 freee・マネーフォワードへのインポートで、顧問先への振込記録をそのまま仕訳として登録可能です。
確認・修正フローで正確性を担保
torucaはAI解析後に必ず確認画面を経由する設計です。 スタッフが解析結果を確認し、担当者がチェックしてから出力するフローを作ることで、 誤振込リスクを最小化できます。
解析結果の「要確認」マークで精度の低い箇所が一目でわかります。 効率的なレビューが可能です。
月次処理時間の目安
従来（手動入力）
30〜60分/顧問先
toruca導入後
5〜15分/顧問先