月次・年次の締め作業で抜け漏れがないかを確認するチェックリストです。torucaでの作業と合わせて確認できます。
月次締め作業チェックリスト
[ ] 今月受け取った請求書を全てtorucaにアップロード済み
[ ] 解析結果を確認・修正して全件「確定済み」に
[ ] 全銀ファイルを出力して銀行にインポート・振込実行
[ ] torucaで「支払済み」への消込を完了
[ ] 会計ソフト用CSVをインポートして仕訳確認
[ ] 当月の支払い期日超過がないかダッシュボードで確認
[ ] クレジット残量の確認と必要に応じた補充
年次作業チェックリスト
[ ] 年間の請求書CSVをエクスポートして仕入れ・外注費を集計
[ ] 仕入先マスタの口座情報を確認・更新（変更があった取引先）
[ ] 法定保存期間（7〜10年）に基づく書類の整理・廃棄